Справочник по системе «Интернет-банкинг»
Как соединиться с Банком?
- Вход в систему «Интернет-банкинг» осуществляется по ссылке в разделе «Корпоративным клиентам».
- Далее появится окно Системы Безопасности, в котором нажмите кнопку «Да», чтобы продолжить работу.
-
Нажмите на ссылку «Войти в систему».
- Сразу после этого появится новое окно и начнется загрузка программы. Этот процесс может занять от 30 до 60 секунд.
-
После загрузки программы появится окно для входа в систему.
- В появившемся окне необходимо указать путь к файлу с Хранилищем ключей ЭЦП, выбрать из списка необходимый для работы ключ и ввести пароль для доступа к ключу.
- При работе через прокси-сервер в диалоговом окне необходимо указать IP-адрес прокси-сервера.
- Потом нажмите кнопку «Войти».
Как создать платежное поручение?
- Для создания платежного поручения необходимо войти в систему «Интернет-банкинг».
-
Двойным щелчком выбрать пункт «Рублевые документы», затем пункт «Платежное поручение» и выделить пункт «Рабочие».
-
Далее нажмите кнопку «Новый документ» и в открывшемся окне заполните все необходимые поля.
- После того, как вы заполните поле «БИК» банка получателя, название банка-получателя появится в поле «БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ».
-
Далее заполните данные получателя (ИНН, КПП, номер счета).
- Далее нажмите кнопку («Добавить»), чтобы добавить данные получателя в Справочник Корреспондентов.
-
В следующий раз данные этого получателя можно будет взять из Справочника.
- Справочник Корреспондентов можно запустить, нажав кнопку «Получатель».
-
Выберите нужного Получателя, нажмите кнопку «Выбрать», и данные Получателя автоматически впишутся в соответствующие поля.
- Заполните поле «Назначение платежа».
-
Чтобы проставить в этом поле НДС, нажмите кнопку «Указать НДС».
-
Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопки «Сохранить» и «Подписать».
-
После того, как вы нажмете кнопку «Подписать», документ будет доставлен в банк, а его статус изменится на «Доставлен».
Как сделать платеж в бюджет?
- Для создания платежа в бюджет необходимо войти в систему «Интернет-банкинг».
- Двойным щелчком выбрать пункт «Рублевые документы», затем пункт «Платежное поручение» и выделить пункт «Рабочие».
-
Далее нажмите кнопку «Новый документ».
- Введите сумму платежа.
- Заполните данные получателя (ИНН, КПП, наименование, данные банка получателя) или выберите получателя из Справочника корреспондентов, нажав на кнопку «Получатель».
-
Введите назначение платежа и срок платежа (если необходимо).
- Бюджетный платеж имеет дополнительные поля. Чтобы эти поля стали доступны для редактирования, нажмите на кнопку «Бюджетный платеж».
- Введите коды КБК, ОКАТО.
-
Заполните поля номер документа и Налоговый период.
- Введите «Статус составителя» или выберите значение из Справочника, нажав на кнопку «Статус составителя».
- Поля «Основание платежа» и «Тип платежа» также можно выбрать из Справочника.
- Когда все поля будут заполнены, нажмите кнопки «Сохранить» и «Подписать».
- После того, как вы нажмете кнопку «Подписать», документ будет доставлен в банк, а его статус изменится на «Доставлен».
Как напечать документ?
- Документы можно распечатать как со штампом банка и с ЭЦП клиента, так и без них.
- Чтобы изменить режим печати: откроем вкладку «Настройки» в верхнем меню, выберим подпункт «Общие».
-
В разделе «Печать документов» уберите или установите необходимые Вам галочки и нажмите кнопку «Сохранить».
- Чтобы распечатать документ, нажмите на кнопку «Печать» на панели.
- Или войдите в созданный Вами документ (двойной клик левой кнопкой мыши по документу) и нажмите кнопку «Печать».
- Далее выберите принтер, введите количество страниц и нажмите кнопку ОК.
Как узнать статус документа?
- В системе сохраняется информация о прохождении документа от статуса «Новый» до статуса «Исполнен».
- После сохранения — статус «Новый». После подписывания — статус «Доставлен».
-
После проверки в банке документу присваивается либо статус «Отвергнут», либо «Исполнен».
- Чтобы посмотреть дату и время исполнения: двойной клик по строке с документом.
- Чтобы посмотреть историю документа нажмите на ссылку «Статус».
-
Чтобы посмотреть, по какой причине отвергнут документ, нажмите на ссылку «Отвергнут».
Как работать с архивом?
- В архив помещаются документы по истечению определенного срока.
- Этот параметр можно установить индивидуально.
- Для этого: откройте вкладку «Настройки» в верхнем меню, выберите подпункт «Общие».
-
В разделе «Фильтры» введите нужное значение и нажмите кнопку «Сохранить».
Как работать со справочником?
- Чтобы войти в Справочник Корреспондентов: двойной щелчок на пункт «Справочники». Далее на пункт «Корреспонденты».
-
Чтобы добавить нового корреспондента, нажмите на кнопку «Новый документ» или нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Новый».
-
Введите данные корреспондента (наименование, ИНН, КПП, БИК и т. д.) и нажмите кнопку Cохранить.
- Чтобы изменить данные корреспондента: двойной щелчок по записи. Далее нажмите кнопку «Редактировать».
Как вести переписку с Банком?
- Для просмотра писем: двойной щелчок на пункт «Письма».
- Далее на пункт «Рабочие».
-
Чтобы создать новое письмо, нажмите на кнопку «Новый документ».
- Заполните поле «Тема» и введите текст сообщения.
- Если необходимо присоединить к письму файл, нажмите кнопку «Файл».
- Далее нажмите кнопку «Прикрепить» и выберите файл.
-
Нажмите кнопки «Сохранить» и «Подписать».
Как экспортировать/импортировать документы в 1С?
- Войдите в конфигурацию «1С-Бухгалтерия». Выберите пункт меню «Сервис», далее — подпункт «Обмен данными», далее — подпункт «1С:Предприятие — Клиент банк».
-
В открывшемся окне нажмите на вкладку «Настройка обмена».
- Чтобы выбрать папку для экпорта, нажмите кнопку «…».
- Войдите на диск «С», нажмите кнопку «Создать новую папку». Далее введите имя папки, например «Import».
- Войдите в созданную папку и нажмите кнопку «Открыть».
-
Отметьте галочкой типы выгружаемых документов.Нажмите кнопку «Сохранить».
- Нажмите кнопку «…», чтобы выбрать период выгрузки.
-
Нажмите кнопку «Выгрузить». Начнется выгрузка документов в файл.
-
Если выгрузка прошла успешно, нажмите кнопку «Просмотр». Файл должен выглядеть примерно как на изображении.
- Чтобы импортировать документ, вначале необходимо настроить папку для импорта.
- Для этого откройте вкладку «Настройки» в верхнем меню, выберите подпункт «Общие».
- В разделе «Импорт данных» установите формат «1С». В поле «Каталог обмена» введите (или выберите, нажав кнопку «Обзор») путь до папки импорта, например import (Це-двоеточие-косая черта-импорт).
-
Чтобы избежать повторного импорта данных, установите галочку «Удалять файлы после импорта».
- Для импорта документов из 1С необходимо:
- Двойным щелчком выбрать пункт «Рублевые документы», затем пункт «Платежное поручение» и выделить пункт «Рабочие».
-
Далее нажмите кнопку «Импорт документов».
- Если не будет ошибок, документ будет загружен в систему со статусом «Новый».
- Чтобы изменить статус, выделите необходимый документ, нажмите правую кнопку мыши.
-
Далее пункт «Подписать».
- Если в процессе импорта возникнут ошибки, то появится соответствующее окно.
- Дважды щелкните по строке с ошибкой, чтобы узнать причину ошибки.
Вы можете скачать файл с полной версией учебной программы в формате Flash.
По вопросам заключения договора: Отдел сопровождения договорных отношений, тел. +7 (423) 222-21-27
По техническим вопросам: Отдел электронных платежей, тел.: +7 (423) 243-35-19, +7 (423) 220-88-00 * 677, +7 (423) 2-400-300, 8 800 200-20-86 (звонок бесплатный)